El poder de lo simple, el arte de limitarse a lo esencial.

AlfaTesoreria ofrece una gestión integrada a la actividad de tesoreria, proporcionando soporte administrativo a:

• Caja Bancos
• Controla los movimientos de liquidez, registrando la naturaleza del movimiento y verificando la provisión y los saldos de las Cuentas por Cobrar y por Pagar.
• Control de flujo de liquidez en la empresa, implementando un Plan de Flujo de Caja complementario al Plan de Cuentas Contable
• Control de saldos y movimientos Bancarios y de Cajas en multi-moneda, facilitando al usuario la conciliación de extractos bancarios.
• Control del Tipo de Cambio en diversas monedas.
• Cuentas por Cobrar
• Control en multimoneda a las líneas de créditos, saldos acreedores, aprobaciones y renovaciones de cuentas por Cobrar.
• Control a los saldos de los documentos por cobrar, estado operativo y flujograma.
• Gestión del financiamiento y refinanciamiento mediante Letras de Cambio y su posición en Cartera, en Cobranza o en Descuento Bancario.
• Cuentas por Pagar
• Control en multimoneda a las líneas de créditos y saldos deudores.
• Control a los saldos de los documentos por pagar, estado operativo y flujograma.
• Gestión del financiamiento y refinanciamiento mediante Letras de Cambio y su posición en Cartera, en Cobranza o en Descuento Bancario.